Золото находит искру в слабых данных по инфляции в США, EUR/USD взлетает до нового пика 2023 года

ЗОЛОТО И EUR/USD ПРОГНОЗ:

• Цены на золото преодолевают техническое сопротивление и поднимаются выше 1950 долларов после более мягких, чем ожидалось, данных по инфляции в США.
• Доллар США падает, так как ожидания по процентным ставкам смещаются в менее ястребином направлении
• Между тем, пара EUR/USD растет и преодолевает отметку 1,1100, достигая лучшего уровня с марта 2022 года.

Самые читаемые: ФРС продвигается вперед, поскольку инфляция в США замедляется, а S&P 500 растет

Цены на золото взлетели до небес и прибавили более 1,3% в среду, чему способствовала слабость доллара США и снижение доходности казначейских облигаций США после более мягких, чем ожидалось, показателей инфляции в США.

По данным Бюро статистики труда США, общий годовой индекс потребительских цен в июне составил 3,0%, что на одну десятую процента ниже консенсус-прогноза и является большим шагом вниз по сравнению с показателем 4,0%, зарегистрированным в мае. Базовый показатель также удивил своей негативной стороной, составив 4,8% против прогноза в 5,0%, что является признаком того, что базовое давление начинает становиться менее устойчивым в ответ на все более ограничительную среду денежно-кредитной политики.

Источник: Экономический календарь DailyFX

Обнадеживающий отчет по инфляции вызвал «голубиную» переоценку ожиданий по процентным ставкам, что привело к падению доходности казначейских облигаций по всем срокам погашения, особенно на переднем конце кривой. Хотя шансы на повышение на четверть пункта в июле в значительной степени не изменились и оставались выше 90%, трейдеры отменили ставки на дополнительное ужесточение на сентябрьском заседании FOMC, фактически готовясь к тому, что может стать концом кампании по нормализации Федеральной резервной системы.

ДОЛЛАР США И РЕАКЦИЯ ДОХОДНОСТИ НА ОТЧЕТ ИПЦ США

Переоценка рынком курса ФРС спровоцировала массовую распродажу доллара США, в результате чего индекс DXY приблизился к самой слабой точке почти за 25 месяцев. На этом фоне пара EUR/USD выросла более чем на 1,10%, преодолев барьер 1,1100 и достигнув самой высокой отметки с марта 2022 года. GBP/USD также удалось провести уверенный рост, приблизившись к неуловимой отметке 1,3000.

ПРОГНОЗ ЦЕНОВ НА ЗОЛОТО

Поскольку номинальная и реальная доходность падают, золото может восстановить свое равновесие в ближайшей перспективе, но восстановление может быть недолгим, если поступающие данные об активности и рынках труда останутся устойчивыми. По этой причине трейдеры должны внимательно следить за экономическим календарем в ближайшие дни и недели.

С технической точки зрения фьючерсы на золото поднялись выше барьера в 1940 долларов после яростного ралли в среду, но не смогли обогнать свою 50-дневную простую скользящую среднюю и верхнее сопротивление на уровне 1975 долларов. Хотя желтому металлу может быть трудно прорваться выше этой области, бычий прорыв все еще возможен и, если он подтвердится, может открыть дверь для повторного тестирования психологического уровня 2000 долларов.

С другой стороны, если продавцы вернут себе преимущество и спровоцируют медвежий разворот, первоначальная поддержка появится на уровне 1940 долларов, а затем 1907 долларов, 38,2% коррекции Фибоначчи от роста в ноябре 2022 г. / мае 2023 г. При дальнейшем ослаблении акцент сместится на 1880 долларов.

ГРАФИК ФЬЮЧЕРОВ НА ЗОЛОТО

График цен на золото, подготовленный с помощью TradingView

ПРОГНОЗ ЕВРО/ДОЛЛАРА США

Пара EUR/USD выросла в среду, преодолев максимумы апреля и мая и достигнув лучшей котировки с марта 2022 года. Если этот прорыв сохранится в ближайшие дни, быки могут осмелеть начать штурм психологического уровня 1,1200, следующего уровня сопротивления. в игре. При дальнейшем росте мы не можем исключить движение к 1,1375.

И наоборот, если бычий импульс угасает и пара начинает откат, первая техническая поддержка, на которую следует обратить внимание, находится в области 1,1080, но могут быть дополнительные потери при прорыве ниже этого уровня со следующей целью снижения 1,1010. затем 1,0840.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ДИАГРАММА EUR/USD

График EUR/USD, подготовленный с помощью TradingView