Прогноз цены XAU/USD: золото смотрит на Пауэлла

ЗОЛОТО ПРОГНОЗ И АНАЛИЗ

• Свидетельские показания председателя ФРС Пауэлла сегодня будут доминировать в заголовках.
• Быки по золоту ищут волатильность и голубиную предвзятость со стороны ФРС.
• Ключевые технические индикаторы как для недельных, так и для дневных графиков.

XAU/USD ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОГНОЗ

Цены на золото в последнее время были относительно низкими, так как рынки продолжают размышлять о недавней приостановке процентной ставки ФРС, а также о поступающих экономических данных с особым акцентом на инфляцию и рынок труда. Предстоящий день должен вызвать некоторую волатильность на рынках золота, поскольку председатель ФРС Джером Пауэлл должен выступить перед Комитетом по финансовым услугам Палаты представителей США (см. экономический календарь ниже), где он представит Конгрессу полугодовой отчет о денежно-кредитной политике. Ожидается, что председатель ФРС Пауэлл будет допрошен о действиях ФРС в денежно-кредитной политике и их последствиях. Дополнительные представители ФРС также будут присутствовать для дачи показаний и могут представить инвесторам более ясную картину будущего.

ЗОЛОТОЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КАЛЕНДАРЬ (GMT +02:00)

Источник: Экономический календарь DailyFX

В настоящее время рынки оценивают чуть менее 25 бит/с дополнительных повышений ставок (см. таблицу ниже) на ноябрьском заседании, но зависимость от данных остается чрезвычайно важной, оставляя дверь открытой для продолжительной паузы или более значительных повышений ставок.

ВЕРОЯТНОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ РЕЗЕРВНОЙ СТАВКИ

Источник: Рефинитив

GVZ или волатильность цены на золото, показанная на графике ниже, является мерой ожидаемого 30-дневного движения цены в SPDRGold ETF (GLD). Традиционно большинство активов имеют тенденцию двигаться обратно пропорционально волатильности, но золото является одним из таких исключений. График показывает устойчивое снижение значения GVZ, что коррелирует с недавней нисходящей тенденцией золота. Если в показаниях председателя ФРС Пауэлла будет немного новой или неожиданной информации, золото вполне может продолжить это нисходящее движение.

ИНДЕКС ВОЛАТИЛЬНОСТИ CBOE GOLD ETF (GVZ)

Источник: cboe.com

ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ГРАФИК ЦЕНЫ НА ЗОЛОТО

Диаграмма подготовлена Уоррен ВенкетасИГ

Еженедельное ценовое движение XAU/USD находится в центре внимания на этой неделе, так как среднесрочная поддержка линии тренда (черная) может быть впервые пробита. На прошлой неделе быки немного поднялись выше этого уровня, но на этот раз им может не повезти. Подтверждающее закрытие недельной свечи ниже этой области слияния может спровоцировать сильное движение вниз для спотового золота.

ДНЕВНОЙ ГРАФИК ЦЕНЫ НА ЗОЛОТО

Диаграмма подготовлена Уоррен ВенкетасИГ

На приведенном выше краткосрочном дневном графике показано консолидирующее движение за последние недели, поскольку дневные свечи формируют фигуру прямоугольного типа. Инвесторы будут искать подтверждение закрытия (прорыва) выше или ниже сопротивления/поддержки прямоугольника, соответственно, в качестве ориентира для краткосрочного смещения направления.

Уровни сопротивления:

• 50-дневная скользящая средняя (желтая)
• Сопротивление прямоугольника
• 1950.00

Уровни поддержки:

• 1925.06
• Поддержка прямоугольника
• 1900.00

НАСТРОЙКА КЛИЕНТА IG: МЕДВЕДЬЯ