Прогноз цен на нефть: ралли WTI и Brent потерпело неудачу при первом же препятствии, впереди дальнейшее падение?

ЦЕНА WTI, ГРАФИКИ И АНАЛИЗ:

• Масло Ценовое ралли прекращается при первом же препятствии.
• Евро Данные PMI по регионам не соответствуют оценкам, возобновляются Рост и Кризис Боится.
• Симметричный треугольник в игре с прорывом вниз, который, вероятно, приведет к новым минимумам.
• Чтобы узнать больше о Ценовое действие, Графические модели и Скользящие средниеОзнакомьтесь с Раздел образования DailyFX.

Самые читаемые: Прогноз цен на нефть: WTI и Brent сталкиваются с проблемами, поскольку экономика Китая остается в центре внимания

Возрождение WTI потерпело неудачу при первом же вчерашнем препятствии, так как цены на нефть столкнулись с новым давлением со стороны продавцов, зафиксировав самое большое падение за 2 недели с потерей около 3,9% за день. Это продолжалось в азиатскую сессию, а также в начале европейской сессии, когда WTI упала еще на 1,8% на момент написания статьи по цене 68,20 доллара за баррель.

ЦЕНТРАЛЬНЫЕ БАНКИ СОХРАНЯЮТ ЯСНИЦУ НА УСЛОВИЯХ РЕССИОНАЛЬНЫХ СТРАХОВ

Неожиданное повышение Банком Англии (BoE) вчера в сочетании с продолжающейся ястребиной риторикой Центрального банка и отскок доллара США оказали давление на цены на нефть и общее настроение. Участники рынка надеялись на снижение ставок во второй половине 2023 года, но многие центральные банки, похоже, обречены на дальнейшее повышение ставок, а также на сохранение директивных ставок на более высоком уровне в течение более длительного периода. Это привело к тому, что участники рынка взвесили потенциальное влияние такого шага на глобальный рост с учетом признаков потенциальной рецессии, усиливающейся с каждым днем.

Этим утром появилось множество данных PMI из Еврозоны (ЧИТАЙТЕ ЗДЕСЬ), которые продолжили свое снижение и повлияли на общее настроение. Учитывая сегодняшние данные, еще одна четверть отрицательного роста ВВП остается возможной для еврозоны и, вероятно, причиной реакции рынка. Сводный PMI упал с 52,8 до 50,3, а производственный PMI снизился с 46,4 до 44,6. Индекс деловой активности в сфере услуг остается выше отметки 50, но продолжает снижаться, что является еще одним признаком слабости экономики, поскольку до сих пор сектор услуг был наиболее успешным. Единственным положительным моментом для еврозоны является напряженный туристический сезон в летние месяцы, который может способствовать некоторому росту, по крайней мере, в краткосрочной перспективе, обеспечивая более многообещающее начало третьего квартала.

Между тем, согласно данным Управления энергетики и информации (EIA), запасы сырой нефти в США снова продолжили снижаться, не соответствуя прогнозам, с падением на 3,831 млн баррелей за неделю, закончившуюся 16 июня 2023 года.

НАС Сырая нефть Изменение акций

Источник: TradingEconomics, EIA.

Ожидается, что продолжающееся сокращение запасов нефти продолжится во всем мире и может оказаться скрытым благословением для движения черного золота вперед. Как отметили на прошлой неделе многие управляющие активами, многие из которых понизили свой прогноз цен на нефть на 2023 год, сокращение запасов в сочетании с сокращениями ОПЕК+ может помочь поддержать цены на нефть в третьем и четвертом кварталах 2023 года.

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КАЛЕНДАРЬ И СОБЫТИЙНЫЙ РИСК

Политики Федеральной резервной системы будут держать участников рынка в напряжении сегодня в преддверии публикации данных PMI США. Аналогичные признаки ослабления экономики США, которые были обнаружены сегодня утром в данных по еврозоне, могут оказать дополнительное давление на цены на нефть в преддверии выходных.

Все экономические новости и события, влияющие на рынок, см. Календарь DailyFX

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПЕРСПЕКТИВА И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ МЫСЛИ

С технической точки зрения и WTI, и Brent готовы отказаться от достижений прошлой недели. Восходящее ралли на этой неделе не смогло преодолеть первое ключевое препятствие на своем пути — 50-дневную скользящую среднюю около отметки $72,68 за баррель.

В настоящее время нефть тестирует нижнюю линию тренда симметричного треугольника и может найти краткосрочную поддержку. Есть все шансы, что WTI продолжит консолидацию внутри симметричного треугольника по мере приближения вершины.

В качестве альтернативы, прорыв и закрытие дневной свечи ниже симметричного треугольника могут привести к повторному тестированию годовых минимумов около отметки 63,60 доллара. Однако для того, чтобы это осуществилось, поддержку, обеспечиваемую недавним паттерном двойного дна вокруг ручки $ 67,10, необходимо будет сломать, и это может оказаться трудной задачей.

Ключевые уровни, за которыми нужно следить:

Уровни поддержки

• $67,10
• $66.00
• 63,60 доллара США (с начала года — низкий уровень)

Уровни сопротивления

• $70.00 (психологический уровень)
• $72,68 (50-дневная скользящая средняя)
• $74,28 (100-дневная скользящая средняя)

Дневной график сырой нефти WTI – 23 июня 2023 г.

ДАННЫЕ О ОТНОШЕНИИ КЛИЕНТА IG

Свяжитесь с Зайном и следите за ним в Твиттере: @zvawda