Основные американские индексы выросли на более низких объемах, обеспечив позитивное начало нового квартала в преддверии праздника Дня Независимости. Ночью данные Индекса менеджеров по закупкам (PMI) производственной сферы Института управления поставками США (ISM) были смешаны с небольшим отставанием (46 против консенсус-прогноза 47). Некоторыми причинами для радости могут быть значительный прогресс в ценовом давлении для производителей США (41,8 против консенсуса 44,0) и некоторое охлаждение занятости (48,1 против консенсуса 50,8), но новые заказы оставались на сокращающейся территории в течение 10 месяцев подряд как отражение некоторых понижательные риски для роста в будущем.
Наряду с более высокими, чем ожидалось, расходами на строительство в США, оставались твердыми ожидания того, что ФРС осуществит свое последнее повышение на 25 базисных пунктов (б.п.) в конце этого месяца, чтобы завершить цикл повышения. Доходность казначейских облигаций США закрылась выше, несмотря на начальное падение, в то время как доллар США продолжает демонстрировать некоторые признаки истощения при сдержанном закрытии.
Цены на золото до сих пор торгуются по модели нисходящего клина, с движением ниже слияния поддержки на уровне 1940 долларов США в середине июня этого года, что указывает на то, что продавцы берут под свой контроль и оставляют краткосрочный тренд в сторону понижения. Данные CFTC показали дальнейший свертывание чистых длинных позиций со стороны инвестиционных менеджеров на прошлой неделе. До сих пор RSI на дневном графике также изо всех сил пытался восстановить свой уровень 50. Немедленная поддержка на уровне 1900 долларов США будет иметь решающее значение для удержания в следующий раз, поскольку на прошлой неделе наблюдались некоторые покупки на падении с формированием бычьего пин-бара. Неспособность удержаться на уровне 1900 долларов США потенциально может проложить путь к следующему повторному тестированию уровня 1850 долларов США.
Источник: графики IG.
Открытый чемпионат Азии
Азиатские акции ожидают смешанное открытие: Nikkei -1,06%, ASX +0,12% и KOSPI -0,11% на момент написания. Неожиданный рост индекса деловой активности в производственном секторе Китая Caixin проложил путь к некоторому росту китайских акций вчера: индекс Nasdaq Golden Dragon China вырос на 2,1% после аналогичного роста индекса Hang Seng на предыдущей сессии. Недавний шаг Китая «око за око» по ограничению экспорта металлов для производства чипов в США может привлечь определенное внимание, что может повлиять на производство в долгосрочной перспективе, а не на краткосрочное воздействие. Хотя это повышает перспективы дальнейшей эскалации конфликта между США и Китаем, на данный момент напряженность все еще может казаться умеренной, поскольку обе экономики все еще пытаются справиться со своими соответствующими экономическими проблемами (инфляция в США, экономический рост в Китае).
На следующий день основное внимание будет уделено решению Резервного банка Австралии (РБА) по процентной ставке. В то время как недавний 13-месячный минимум в майских данных по инфляции в Австралии укрепил взгляды на потенциальную приостановку ставок на предстоящем заседании, рынки по-прежнему рассчитывают, что любая предстоящая приостановка будет временным шагом по сравнению с окончанием ужесточения. Это оставит руководство политиков под пристальным наблюдением. Любое признание недавнего неожиданного снижения инфляции может породить надежды на длительную паузу в ставках, но, с другой стороны, сохранение твердой позиции в отношении дальнейшего ужесточения может быть расценено как ястребиное и обеспечить рост для австралийского доллара.
Пара AUD/USD пытается отскочить от предыдущей линии тренда, превратившейся в поддержку, но многое ждет покупателей: RSI все еще висит ниже уровня 50, а его 100-дневная MA служит непосредственным сопротивлением, которое необходимо преодолеть. Неспособность удержать линию тренда в ближайшие дни на уровне 0,658 может проложить путь к повторному тестированию годового минимума на уровне 0,646. С другой стороны, любое восстановление его 100-дневной скользящей средней оставит ключевой уровень 0,680 под пристальным вниманием.
Источник: графики IG.
В списке наблюдения: новозеландский доллар/доллар США торговля по модели нисходящего канала
С начала года пара NZD/USD прочно удерживается в рамках модели нисходящего канала на недельном графике, а недельный RSI изо всех сил пытается пересечь ключевой уровень 50, что свидетельствует о контроле продавцов. Серия более низких максимумов за последний год, наряду с неспособностью подняться выше сопротивления облака Ишимоку (еженедельно) в последних трех взаимодействиях, на данный момент сохранили тенденцию к снижению.
В связи с тем, что экономика Новой Зеландии впадает в техническую рецессию раньше, чем в США, давление в отношении снижения ставок может усилиться для Резервного банка Новой Зеландии (РБНЗ) по сравнению с ФРС США, где в США все еще присутствуют очаги экономической устойчивости. Индекс экономической неожиданности США в настоящее время держится на трехмесячном максимуме.
Ближайшим сопротивлением для покупателей может стать уровень 0,625, где находится слияние сопротивлений (облако Ишимоку, верхняя линия тренда канала, сопротивление нисходящей линии тренда). Любое восстановление уровня 0,625 может проложить путь к следующему повторному тестированию уровня 0,654. До тех пор, пока это не произойдет, текущая склонность к снижению сохранится, что может оставить поддержку нижнего канала на уровне 0,600.
Источник: графики IG.
Понедельник: DJIA +0,03%; S&P 500 +0,12%; Nasdaq +0,21%, DAX -0,41%, FTSE -0,06%
