Цены на сырую нефть немного выросли после падения, преобладают опасения по поводу спроса

Цена сырой нефти, график и анализ

• Цены на нефть немного восстановились после падения в понедельник.

• Но опасения по поводу глобального спроса в мире с более высокими процентными ставками очевидны.

• Ценовые прогнозы снижены.

Цены на сырую нефть немного выросли в Азии и Европе во вторник, но до сих пор даже близко не восстановились после резкого падения предыдущей сессии.

Рынок продолжает бороться с мрачной перспективой обильного глобального предложения, удовлетворяющего чрезвычайно шаткий спрос. Последнее усугубляется признаками того, что краткосрочные потребности Китая в энергии даже близко не достигли своего пика до пандемии, даже несмотря на то, что экономика демонстрирует признаки восстановления.

Goldman Sachs снизил свои прогнозы цен на нефть в минувшие выходные, обвинив более высокие, чем ожидалось, уровни предложения в этом и следующем году. Теперь он прогнозирует цену на нефть Brent на уровне 86 долларов за баррель в конце этого года по сравнению с предыдущим прогнозом на уровне 95 долларов. Это прогнозирует американский ориентир West Texas Intermediate на уровне 81 доллара по сравнению с 89 долларами.

Слабость цен на нефть заставила некоторых аналитиков предположить, что Саудовская Аравия может продлить свое резкое сокращение поставок до июля и, возможно, дольше. На прошлой неделе страна заявила, что сократит добычу на миллион баррелей в день, чтобы поддержать цены. Это был самый тяжелый такой порез за последние годы.

Нефтяной рынок, как и все остальные, находится в плену множества решений ключевых центральных банков по процентным ставкам на этой неделе. И Банк Японии, и Европейский центральный банк будут услышаны, но, конечно же, в среду главнее всего будет обращение Федеральной резервной системы США. Нервный денежный рынок ожидает, что ФРС остановит повышение ставок впервые за одиннадцать заседаний. Однако, учитывая непреклонность глобальной инфляции, нет уверенности в том, что этот исторический цикл ужесточения денежно-кредитной политики закончился в США, а в Европе ему еще предстоит продвинуться намного дальше. В этом месяце ставки уже снова выросли в Канаде и Австралии.

Повышение ставок, уже предпринятое в США, сказалось на энергетическом рынке, поддерживая доллар США и делая товары, деноминированные в нем, более дорогими для покупателей из третьих стран, а также ослабляя общий спрос. Имея это в виду, рынок будет следить за любыми признаками того, как долго может продлиться пауза в цикле повышения ФРС, даже если они вряд ли получат окончательное руководство.

Технический анализ сырой нефти США – дневной график цен

График, скомпилированный с помощью TradingView

Цены на дневных графиках снова выпали из широкой торговой полосы, в которой быки, возможно, должны быстро восстановиться, если они хотят избежать дальнейшего и более глубокого падения. Полоса ограничена внутридневным максимумом в $83,28, достигнутым 1 декабря, и повторно протестирована 13 апреля. Нижний предел — это внутридневной минимум 9 декабря в $70,19.

Последнее движение вниз до сих пор придерживалось умеренно нисходящей линии тренда, которая предлагает поддержку очень близко к текущему рынку на уровне 66,83 доллара. Падение ниже этой точки на ежедневной или еженедельной основе может привести к дальнейшему падению к недавнему значительному минимуму в 64,46 доллара, достигнутому 20 марта, и самой низкой точке с конца 2021 года.

Тем не менее, рынок, скорее всего, будет нервничать, по крайней мере, до тех пор, пока не узнает, что предпримет ФРС, а ждать этого придется еще один день.

Собственные данные о настроениях IG находят инвесторов невероятно медвежьими: 92% ожидают дальнейшего падения цен. Это, безусловно, самый медвежий прогноз для любого широко торгуемого актива, и сам по себе он вполне может указывать на то, что пессимизм сейчас немного преувеличен.

— Дэвид Коттл для DailyFX