Обзор рынка
Обычная осторожная подготовка к публикации индекса потребительских цен (ИПЦ) в США не смогла сдержать склонность к риску на Уолл-стрит в одночасье, поскольку основные индексы США выросли на фоне укрепления стоимостных секторов (энергетика, промышленность, финансы). Доверие к рынку может возрасти, поскольку ожидается, что предстоящий индекс потребительских цен в США будет отражать дальнейшее снижение ценового давления, при этом ожидается, что общий показатель снизится до 3,1% в годовом исчислении с предыдущих 4%. Аналогичным образом ожидается, что основной аспект снизится до 5,0% в годовом исчислении с 5,3% в мае. Ожидается, что в месячном исчислении как общая, так и базовая инфляция вырастут на 0,3%.
Очередное падение базового индекса потребительских цен США может усилить определенный успех ужесточения ФРС на данный момент и дает возможность ФРС рассмотреть вопрос о продлении паузы в ставке для большей гибкости политики. Любой неожиданный рост инфляции может привести к разговорам о дальнейшем повышении ставок, но с учетом того, что повышение на 25 базисных пунктов (б. поскольку инфляция по-прежнему находится на отрицательной стороне, возможно, ей потенциально придется значительно превысить показатели инфляции, чтобы вызвать явную перекалибровку ценообразования ставок.
Индекс Доу-Джонса в значительной степени торговался в рамках модели широкой консолидации с ноября прошлого года, с повторным тестированием верхнего диапазона консолидации, отмеченным формированием модели двойной вершины. Медвежьи расхождения по индексу относительной силы (RSI) и расхождения схождения скользящих средних (MACD), по-видимому, указывают на замедление восходящего импульса на недавних пиках, но, тем не менее, покупателям удалось за ночь защитить линию шеи с двойной вершиной на уровне 33 600. Еще одно повторное тестирование верхнего диапазона может произойти на уровне 34 500, при этом любой успешный прорыв вверх потенциально оставит в поле зрения уровень 35 300.
Источник: графики IG.
Открытый чемпионат Азии
Азиатские акции демонстрируют смешанную сессию: Nikkei -0,77%, ASX +0,32% и KOSPI +0,18% на момент написания. Китайские акции вчера добились некоторого роста, а небольшой шаг властей Китая по расширению стимулирующей поддержки сектора недвижимости дает надежду на дальнейший рост в ближайшие месяцы. Индекс Nasdaq Golden Dragon China за ночь вырос на 1,6% после первоначального падения. Тем не менее, прошлые примеры показывают, что признаки успеха политики в улучшении экономических условий все еще могут быть необходимы для обеспечения более устойчивых успехов. Индекс экономической неожиданности Китая недавно достиг нового двухлетнего минимума, а худшие условия все еще ждут инвесторов.
Экономический календарь этим утром преподнес неожиданное снижение цен производителей в Японии (4,1% против прогноза 4,3%), причем снижение шестой месяц подряд, по-видимому, указывает на некоторое ослабление повышательного давления на потребительские цены. С учетом более быстрого изменения политики Банка Японии (BoJ) в отношении роста заработной платы японских рабочих в последнее время, сегодняшние данные по оптовой инфляции могут немного ослабить некоторые ястребиные ожидания.
Кратковременный прорыв пары USD/JPY выше ее модели восходящего канала не нашел значительного продолжения, поскольку взаимодействие на уровне 145,00 столкнулось с сильным сопротивлением. Уровень отметил предыдущую область вмешательства японских властей, что вызвало некоторое отступление покупателей. В настоящее время пара вернулась к повторному тестированию уровня поддержки 139,60, и любой провал этого уровня потенциально прокладывает путь к уровню 136,60, где находится линия тренда нижнего канала.
Источник: графики IG.
В списке наблюдения: новозеландский доллар/доллар США застрял ниже слияния сопротивления
Резервный банк Новой Зеландии (RBNZ) сохранил процентные ставки на сегодняшнем заседании, как и ожидалось, учитывая, что ужесточение на 525 базисных пунктов привело к технической рецессии экономики страны. Хотя комитет признал, что денежно-кредитные условия ограничивают расходы и снижают инфляционное давление, текущие уровни инфляции все еще слишком высоки для комфорта, и некоторые сохраняют ставки на дополнительное повышение в будущем.
На недельном графике пара NZD/USD с начала года торгуется в рамках модели нисходящего канала с ключевым слиянием сопротивлений на уровне 0,630. Здесь линия сопротивления верхней линии канала совпадает с верхним краем недельного облака Ишимоку, в то время как его недельный RSI все еще пытается преодолеть уровень 50. Восстановление уровня 0,630 может быть необходимо, чтобы проложить путь к повторному тестированию максимума с начала года на уровне 0,654. С другой стороны, поддержка канала сделает уровень 0,591 под пристальным вниманием, если пара возобновит свой преобладающий нисходящий тренд.
Источник: графики IG.
вторник: DJIA +0,93%; S&P 500 +0,67%; Nasdaq +0,55%, DAX +0,75%, FTSE +0,12%
