S&P 500, обновление Nasdaq: акции США снижаются в преддверии решения FOMC, несмотря на положительную прибыль

S&P 500, анализ Nasdaq

• Рынки готовятся к решению ФРС по процентной ставке, и все внимание обращено на перспективы на конец года
• Ожидается, что S&P 500 откроется снижением, несмотря на положительные отчеты о доходах.
• Технологический Nasdaq изо всех сил пытается восстановить недавний максимум в преддверии решения по ставке
• Анализ в этой статье использует графические модели и ключ поддержка и сопротивление уровни. Для получения дополнительной информации посетите наш всеобъемлющий образовательная библиотека

Рынки готовятся к решению ФРС по процентной ставке

Участники рынка с нетерпением ждут заявления FOMC и пресс-конференции, на которой мы услышим Джерома Пауэлла, который ответит на вопросы о терминальной ставке и о том, увидим ли мы дальнейшее повышение?

Наиболее вероятным ответом будет возвращение к зависимости от данных и преуменьшение значения двух обнадеживающих основных показателей индекса потребительских цен за май и июнь соответственно. Такой подход обеспечивает комитету максимальную гибкость до тех пор, пока они не придут к выводу, что денежно-кредитная политика достаточно ограничительна, чтобы вернуться к 2% инфляции. Такой результат может привести к тому, что рынки повысят вероятность еще одного повышения на 25 базисных пунктов (предполагается повышение на 25 базисных пунктов на заседании 26 июля) в любое время в период с сентября по декабрь, что поддержит доллар и, возможно, окажет давление на недавний рост акций.

Настраивайте и фильтруйте экономические данные в режиме реального времени с помощью нашего DailyFX. экономический календарь

Ожидается, что S&P 500 откроется с понижением, несмотря на солидные отчеты о доходах

Фьючерсы на S&P 500 указывают на более мягкое открытие сегодня утром, поскольку трейдеры готовятся к решению FOMC в 19:00 по британскому времени. И это несмотря на более высокую, чем ожидалось, прибыль на акцию (EPS) как для Alphabet (Google), так и для Microsoft — двух из трех крупнейших акций в индексе по рыночной капитализации.

Учитывая нежелание торговать выше, может ли это, наконец, указывать на бычью усталость в том, что было впечатляющим ралли в то время, когда процентные ставки росли быстрее, чем когда-либо в новейшей истории. Глядя на график, вчерашняя дневная свеча сумела торговаться немного выше, чем максимум прошлой среды, ослабев к закрытию торгов. Кроме того, RSI показывает еще одно падение на территорию перекупленности, в то время как MACD сигнализирует о потенциальном смещении импульса в сторону снижения, поскольку линия MACD угрожает пересечься ниже сигнальной линии.

В случае, если бычий импульс угасает, уровни для наблюдения за откатом появляются через психологический уровень 4500, когда RSI снова входит в зону перекупленности. Тем не менее, долгосрочный тренд по-прежнему указывает на рост, если только график не говорит о другом. Таким образом, быки будут ожидать дальнейшего роста от 4637 и, видя, что индекс составляет всего 5% от исторического максимума, серьезное движение в этом направлении не исключено, особенно если ФРС, похоже, придерживается «голубиной» позиции по этому вопросу. монетарная политика. По сути, у ФРС есть возможность влиять на акции США в любом направлении на основе их коллективного решения и сообщения текущих и, возможно, будущих оценок экономики и соответствующей политики.

Дневной график S&P 500

Источник: TradingView, подготовлено Ричард Сноу

Tech-Heavy Nasdaq ослабляет перед FOMC

Nasdaq откатился в четверг на прошлой неделе и до сих пор изо всех сил пытался торговаться в направлении недавнего максимума колебания. Тем не менее, в преддверии монументальной недели отчетов о прибылях от крупных технологических компаний и трех крупных заседаниях центральных банков всплеск волатильности может привести к тому, что индекс вернется к максимуму колебания, особенно если результаты Meta превзойдут оценки и дадут положительный прогноз на третий квартал.

Ожидается, что индекс откроется снижением в США, 15 710 выглядит как неизбежный уровень сопротивления, если откат продолжится к 15 260. Ястребиный тон ФРС может привести к такому сценарию или даже широкой поддержке еще одного повышения на 25 базисных пунктов в какой-то момент в течение оставшейся части года, поскольку это еще не полностью учтено в цене.

Бычье продолжение можно оценить при дневном закрытии выше 15 710, за которым, возможно, следует максимум колебания 16 062. До сих пор долгосрочный бычий тренд благоприятствовал подходу к покупкам на падении, но с учетом крупных технологических доходов и FOMC на радаре на этой неделе, возможно, будет разумно подождать, пока осядет пыль, прежде чем пытаться наметить краткосрочную позицию. – среднесрочное направление.

Дневной график Nasdaq (E-Mini Futures)

Источник: TradingView, подготовлено Ричард Сноу

— Написано Ричардом Сноу для DailyFX.com

Свяжитесь с Ричардом и следите за ним в Твиттере: @RichardSnowFX