S&P 500, Nasdaq в преддверии данных по занятости в США: признаков разворота нет

S&P 500, SPX, NASDAQ 100, NDX – ПРОГНОЗ:

• Насдак Индекс 100 выглядит перекупленным с некоторыми признаками усталости, но признаков разворота нет.
• S&P 500 Индекс пробил ключевое сопротивление.
• Какой путь для двух индексов?

Прорыв индекса S&P 500 и Nasdaq 100 выше ключевого сопротивления подтверждает, что нисходящий тренд 2022–2023 годов закончился, что повышает вероятность возобновления долгосрочного восходящего тренда. Однако появляются некоторые признаки усталости, особенно на графиках индекса Nasdaq 100.

Nasdaq 100: лидирует

Индекс Nasdaq 100 в мае поднялся над жестким барьером на уровне максимума августа 2022 года в 13720, подтверждая, что понижательное давление ослабло. Это следует за отскоком в конце 2022 — начале 2023 года от почти сильной поддержки на 200-недельной скользящей средней и прорывом выше 89-недельной скользящей средней в апреле — более короткая скользящая средняя послужила сильным сопротивлением в коррекционной середине 2022 года. отскок. Разворот тренда на бычий впервые был отмечен в начале 2023 года — см. «Технический прогноз S&P 500 и Nasdaq 100: поворот на бычий», опубликованный 28 января.

Дневной график Nasdaq 100

График, созданный Манишем Джаради с использованием TradingView

Сказав это, индекс выглядит перекупленным/растянутым. Разнообразие рынка, измеряемое фрактальными размерностями, кажется низким. Фрактальные измерения измеряют распределение разнообразия. Когда показатель достигает нижней границы, обычно 1,25-1,30 в зависимости от рынка, это указывает на чрезвычайно низкое разнообразие, поскольку участники рынка делают ставки в одном направлении, повышая вероятность разворота цены. Для индекса Nasdaq 100 65-дневная фрактальная размерность упала ниже порогового значения 1,25, что стало сигналом тревоги.

Дневной график Nasdaq 100

График, созданный Манишем Джаради с использованием TradingView

Справедливости ради, это не означает неизбежного разворота цены. Это означает, что планка устойчивого роста перед коррекцией теперь намного выше. Однако, если нет подтверждения цены, путь наименьшего сопротивления остается восходящим. Ближайшая поддержка находится на минимуме конца июня 14550-14650 — прорыв ниже уровня поддержки подтвердит, что восходящее давление ослабло. С другой стороны, ближайшим сопротивлением является максимум апреля 2022 года в 15 265, а более сильным барьером является рекордный максимум 2021 года в 16 765.

Недельный график S&P 500

График, созданный Манишем Джаради с использованием TradingView

S&P 500: Преодоление жесткого барьера

После нескольких месяцев бокового/изменчивого ценового движения индекс S&P 500 ранее в этом месяце поднялся выше жизненно важного потолка на августовском максимуме 4325. Импульс на недельных графиках набирает силу после бычьего прорыва, указывая на дальнейший рост. Прорыв открыл ворота к максимуму апреля 2022 года в 4637, потенциально рекордному максимуму 2022 года в 4819.

— Написано Манишем Джаради, стратегом DailyFX.com

— Свяжитесь с Джаради и подпишитесь на него в Твиттере: @JaradiManish