Прогноз S&P 500: «быки» активизировались после ИПЦ США. Сыграет ли ФРС в спойлер?

ПРОГНОЗ S&P 500:

• S&P 500 прорывается вверх, достигнув лучшего уровня с апреля 2022 г. после более мягкого, чем ожидалось, прогноза США. инфляция данные
• Общий индекс потребительских цен в США за май составляет 4,0% в годовом исчислении по сравнению с рыночным прогнозом в 4,1% в годовом исчислении.
• Ослабление ценового давления может подтолкнуть ФРС завтра оставить процентные ставки на прежнем уровне

Самые читаемые: Восстановление меди ускорилось после того, как Народный банк Китая снизил стоимость китайских заимствований

S&P 500 вырос во вторник, увеличив рост предыдущей сессии и достигнув лучших уровней с апреля 2022 года, чему способствовало позитивное настроение на Уолл-стрит после того, как данные об инфляции в США подкрепили доводы в пользу того, что Федеральная резервная система должна приостановить свою кампанию ужесточения на своем июньском заседании. который должен завершиться завтра днем.

Для сравнения, общий годовой индекс потребительских цен упал до 4,0% в мае с 4,9% ранее, что на одну десятую процента ниже ожиданий. Это было самое низкое значение более чем за два года, что свидетельствует о том, что тренд продолжает двигаться в правильном направлении. Между тем, базовый индекс потребительских цен оставался стабильным, опустившись до 5,3% с 5,5% в апреле, при этом ежемесячный рост цен на подержанные автомобили на 4,4% не позволил более умеренному мероприятию.

В целом, отчет CPI может дать ФРС возможность сохранить ставки без изменений на этой неделе, чтобы выиграть время для оценки кумулятивного воздействия прошлых действий. Хотя FOMC, вероятно, сохранит ястребиный уклон, пауза, тем не менее, сама по себе является долгожданным событием. Например, если поступающие данные совпадают, в будущем может не возникнуть необходимости возобновлять походы, что является благоприятным исходом для рискованных активов.

Поскольку настроения улучшаются, а менталитет FOMO отвлекает скептически настроенных инвесторов, у S&P 500 может быть место для продолжения восходящего движения в ближайшем будущем, особенно с учетом того, что широта рынка начала улучшаться, что указывает на то, что все больше акций участвуют в движении вверх. . ФРС все еще может испортить вечеринку, поэтому завтра трейдерам следует внимательно следить за ее решением и руководством по денежно-кредитной политике.

С точки зрения возможных сценариев FOMC, чрезмерно агрессивный тон и агрессивные прогнозы процентных ставок на точечном графике могут испортить настроение, что приведет к слабости фондового рынка. И наоборот, более мягкое сообщение должно быть относительно бычьим, давая акциям больше возможностей для роста, по крайней мере, до тех пор, пока реальность более слабых фундаментальных факторов снова не возьмет верх.

ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ S&P 500

S&P 500 вырос после пробития уровня сопротивления Фибоначчи около 4315, что является признаком того, что восходящий импульс еще не достиг пика. Несмотря на основной бычий уклон, осторожность оправдана, поскольку индекс приближается к сопротивлению линии тренда около 4385 и входит в зону перекупленности, как показывает 14-периодный индикатор RSI.

В случае отката от текущих уровней первоначальная поддержка появится на уровне 4325/4315, но дальнейшие потери могут ожидаться при прорыве ниже этой области со следующей целью снижения на 4260, а затем на 4200. С другой стороны, если S&P 500 не оправдает ожиданий и сумеет решительно преодолеть потолок на отметке 4385, быки могут осмелиться начать штурм 4420 и 4500 после этого.

ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ S&P 500

График S&P 500, подготовленный с помощью TradingView