Прогноз цен на нефть: WTI и Brent сталкиваются с проблемами, поскольку экономика Китая остается в центре внимания

ЦЕНА WTI, ГРАФИКИ И АНАЛИЗ:

• Масло Цены Столкнуться с массой неопределенности после сильного восстановления.
• Опасения по поводу восстановления Китая сохраняются, поскольку Народный банк Китая (НБК) склоняется к этому Снижение ставок стимулировать Рост.
• Переговоры между США и Ираном могут создать новые проблемы в отношении глобального спроса и предложения.
• Чтобы узнать больше о Ценовое действие, Графические модели и Скользящие средниеОзнакомьтесь с Раздел образования DailyFX.

Самые читаемые: Прогноз цен на нефть: ралли WTI и Brent набирает обороты, несмотря на увеличение МЭА прогноза предложения на 2023 год

ЭКОНОМИКА КИТАЯ, СТИМУЛ НБК И КОЛИЧЕСТВО УСТАНОВОК В США

Сырая нефть завершила прошлую неделю резким падением, завершив неделю ростом примерно на 1,9%. Толчок в конце недели, совпавший с общей слабостью доллара США, а также некоторый оптимизм в отношении пакета мер стимулирования из Китая помогли WTI завершить неделю на уровне 71,60 за баррель. Ночью азиатская сессия показала некоторую нерешительность, поскольку цены упали примерно на 1%, прежде чем восстановиться после открытия Европы, чтобы торговаться чуть ниже уровня 72,00.

Ожидается, что Народный банк Китая (НБК) снизит ставки по кредитам на этой неделе, что, вероятно, положительно скажется на ценах на нефть, но в значительной степени было омрачено сохраняющейся неопределенностью в отношении восстановления Китая. Мы видели, как ряд крупных игроков на арене инвестиционно-банковских услуг уже понизили свои прогнозы роста для Китая до конца 2023 года, что может продолжать оказывать давление на цены на нефть.

Это происходит, несмотря на данные МЭА на прошлой неделе, которые показали, что спрос на нефть в Китае в апреле достиг нового исторического максимума, а пропускная способность нефтеперерабатывающих заводов в крупнейшей экономике Азии выросла в мае на 15,4%, что является вторым самым высоким показателем за всю историю наблюдений. Между тем, энергетические компании США продолжают сокращать количество нефтяных вышек, а данные прошлой недели указывают на снижение седьмой недели подряд.

Источник: Бейкер Хьюз.

Еще одним фактором, который может сыграть роль в течение недели, являются продолжающиеся переговоры между США и Ираном. Конкретных отзывов о переговорах с участниками рынка, уставшими от возможности увеличения поставок нефти в случае заключения положительной сделки, практически нет. Неясно, является ли это частью текущего дискурса, но остается ключевой областью интереса и может представлять риски для цен на нефть.

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КАЛЕНДАРЬ И СОБЫТИЙНЫЙ РИСК

После напряженной пары недель мы начинаем новую неделю с выходного дня в США, что может привести к снижению ликвидности по мере приближения к открытию торгов в США. Календарь сегодня днем ​​пуст: завтра появятся первые важные данные за неделю в виде предварительных разрешений на строительство в США. На этой неделе у нас запланированы выступления некоторых политиков Федеральной резервной системы США, которые также могут увидеть всплеск волатильности, поскольку рынки все еще расшифровывают мысли ФРС, стоявшие за паузой на прошлой неделе в цикле повышения.

Все экономические новости и события, влияющие на рынок, см. Календарь DailyFX

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПЕРСПЕКТИВА И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ МЫСЛИ

С технической точки зрения и WTI, и Brent прервали двухнедельную полосу неудач, завершив прошлую неделю ростом примерно на 1,9% при закрытии свечи в виде молота. Если соединить это с паттерном двойного дна последних недель на дневном таймфрейме, уверенность в бычьем продолжении должна быть сильной. Однако, как это было в последнее время, технические перспективы иногда были омрачены изменением настроений или важными публикациями данных по доллару США. Это заставляет меня задаться вопросом, есть ли у этого отскока пар, необходимый для продолжения движения к психологической отметке 75,00?

В настоящее время нефть тестирует область сопротивления 72,00, при этом 50- и 100-дневная скользящие средние находятся выше ручек 73,60 и 74,60 соответственно. Прорыв выше 72,00 должен был бы сначала преодолеть эти препятствия, если мы хотим ожидать какого-либо устойчивого движения вверх.

В качестве альтернативы, прорыв ниже этого уровня встретит поддержку на дневном минимуме около 70,86, прежде чем психологическая отметка 70,00 окажется в центре внимания. Ниже у нас есть поддержка около 68,40, прежде чем двойное дно около 67,00 станет областью внимания.

Дневной график сырой нефти WTI – 19 июня 2023 г.

Источник: TradingView

ДАННЫЕ О ОТНОШЕНИИ КЛИЕНТА IG

IGCS показывает, что розничные трейдеры в настоящее время имеют ДЛИННУЮ позицию по сырой нефти WTI, при этом 78% трейдеров в настоящее время держат ДЛИННУЮ позицию. В DailyFX мы обычно придерживаемся противоположного взгляда на настроения толпы, и тот факт, что трейдеры открывают длинные позиции, предполагает, что WTI может немного восстановиться, прежде чем продолжить падение.

Написано: Зейн Вавда, обозреватель рынка для DailyFX.com

Свяжитесь с Зайном и следите за ним в Твиттере: @zvawda