Евро спотыкается против возродившегося доллара США и японской иены – последние данные EUR/USD и EUR/JPY

Прогноз EUR/USD и EUR/JPY — цены, графики и анализ

• Сильные экономические данные дают доллару толчок — следующий Core PCE.
• Банк Японии объявляет о гибкости управления кривой доходности.

Три наиболее важных мировых центральных банка объявили о своих последних решениях в области денежно-кредитной политики на этой неделе, и валютные трейдеры, ожидающие волатильности, не были разочарованы. В частности, две валютные пары, EUR/USD и EUR/JPY, испытали резкие движения во второй половине недели.

ФРС повышает ставки после короткой паузы, золото и доллар США идут разными путями

В среду Федеральная резервная система повысила ставки на 25 базисных пунктов до диапазона 5,25–5,50%, что вполне ожидаемо и учтено рынком. Последовавшая пресс-конференция мало что дала, хотя кажется, что ФРС рада ориентироваться на данные, которые будут опубликованы в ближайшие месяцы.

Рост ВВП США во втором квартале разбивает оценки, повышая доходность и доллар

Данные США на этой неделе были положительными для доллара, при этом ВВП за 2 квартал продемонстрировал устойчивые темпы роста на уровне 2,4%, сильные показатели товаров длительного пользования на уровне 4,7%, в то время как данные по занятости также подчеркнули силу на рынке труда США.

Позже сегодня – 13:30 по Великобритании – последний взгляд на US Core PCE даст обновленную информацию об инфляции в США, и любое отклонение от прогноза в 4,2% г / г приведет к тому, что доллар США перейдет к выходным.

Календарь DailyFX

Индекс доллара США вырос на фоне сильных данных США и слабого евро и теперь вернулся к уровням, которые в последний раз наблюдались почти три недели назад.

Дневной график индекса доллара США – 28 июля 2023 г.

На заседании ЕЦБ на этой неделе центральный банк поднял ставки на 25 базисных пунктов, что снова соответствует рыночным прогнозам, но на пресс-конференции президент Лагард заявила, что на следующем заседании (14 сентября) они могут снова поднять ставки или сделать паузу. Предположение о том, что ставки могут остаться без изменений в сентябре, вызвало падение единой валюты по отношению к ряду аналогов. Пара EUR/USD снова вернулась ниже 1,1000 после двухпроцентной распродажи в четверг и с трудом продвинется выше. Группа недавних минимумов по обе стороны от 1,0850 станет следующим тестом для медвежьей пары EUR/USD.

ЕЦБ повышает на 25 б.п., оставляя опционы открытыми, EUR/USD, EUR/GBP Slide

Дневной график EUR/USD – 28 июля 2023 г.

График через TradingView

Розничные трейдеры по паре EUR/USD наращивают еженедельные чистые длинные позиции

Данные розничных трейдеров показывают, что 54,61% трейдеров имеют чистую длинную позицию, при этом соотношение между длинными и короткими трейдерами составляет 1,20 к 1. Число чистых длинных трейдеров на 9,88% выше, чем вчера, и на 51,84% выше, чем на прошлой неделеа количество трейдеров в чистых шортах на 22,36% ниже, чем вчера, и на 36,83% ниже, чем на прошлой неделе.

Как правило, мы придерживаемся противоположного взгляда на настроения толпы, и тот факт, что трейдеры имеют чистые длинные позиции, предполагает, что цены EUR/USD могут продолжать падать. Трейдеры продолжают открывать длинные нетто-длинные позиции, чем вчера и на прошлой неделе, и сочетание текущих настроений и недавних изменений дает нам более сильный противоположный медвежий торговый уклон EUR/USD.

На сегодняшнем заседании Банка Японии центральный банк оставил ставки нетронутыми, но изменил формулировку своей программы управления кривой доходности (YCC). Банк Японии заявил о своей продолжающейся политике удержания доходности 10-летних облигаций JGB в пределах фиксированного диапазона от -0,5% до +0,5%, что теперь это является «эталоном», а не «жестким пределом». Это повысило доходность JGB и японской иены. Сочетание более слабого евро и более сильной иены привело к падению пары EUR/JPY. На этой неделе пара вырвалась из краткосрочного восходящего канала, а вчера вновь отошла от линии поддержки. Сегодня пара торговалась на отметке 151,42, и, вероятно, в ближайшие дни она снова подвергнется тестированию.

Дневной график EUR/JPY – 28 июля 2023 г.

Каково ваше мнение о ЕВРО – бычий или медвежий?? Вы можете сообщить нам об этом через форму в конце статьи или связаться с автором через Twitter. @nickcawley1.