Цены на золото (XAU/USD) находятся под угрозой свободного падения в преддверии дня NFP

ЗОЛОТО (XAU/USD) КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ:

• Золото (XAU/USD) Исследует психологический уровень $1900. Будет ли НФП Сообщить Способствовать устойчивому прорыву вниз?
• Доходность 2-летних облигаций США снова превысила отметку в 5% после данных ADP и ISM Services.
• Чтобы узнать больше о Ценовое действие, Графические модели и Скользящие средниеОзнакомьтесь с Раздел образования DailyFX.

ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ: Прогноз цен на золото и серебро: XAU/USD, XAG/USD могут упасть на фоне оптимизма розничных трейдеров

Рост доходности в США, горячие данные ADP, впереди NFP

Цены на золото продолжили восстановление на азиатской сессии после очередного дня пробивания ключевого психологического уровня $1900/0z. Вчерашние горячие данные из США способствовали продвижению к 1900 долларам, но снова не нашли поддержки ниже.

Вчерашние данные ISM США и данные ADP продемонстрировали дополнительные признаки устойчивости экономики США, несмотря на растущие заявления о том, что рецессия не за горами. После публикации данных участники рынка по понятным причинам заняли более ястребиную позицию в отношении потенциального пути Федерального резерва в отношении повышения процентной ставки. Цены на денежном рынке сразу после этого были рассчитаны примерно на 36 б.п. к ноябрю, по сравнению с 28 б.п. перед выпуском данных.

Доходность США резко выросла после выхода данных, что еще больше повлияло на цены на золото, поскольку доходность 2-летних облигаций США на короткое время торговалась около отметки 5,12%, самой высокой с 2007 года. Прайс экшн, похоже, имеет место после публикации данных.

Доходность 2- и 10-летних облигаций США

Источник: TradingView, подготовлено Зейном Вавдой.

Глядя на сегодняшние данные NFP и рабочих мест в США, золотые медведи, несомненно, будут надеяться на то, что еще один прогноз превзойдет публикацию, что, наконец, вдохновит на устойчивый толчок ниже уровня $ 1900 за унцию. Еще один позитивный отчет для экономики США, несомненно, приведет к увеличению ставок на повышение ставок со стороны участников рынка и будет способствовать очередному скачку как доходности в США, так и индекса доллара (DXY). Это, в свою очередь, приведет к снижению цен на золото и обеспечит четвертую неделю убытков для драгоценного металла.

Все экономические новости и события, влияющие на рынок, см. Календарь DailyFX

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПЕРСПЕКТИВА И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ МЫСЛИ

С технической точки зрения цены на золото остаются в диапазоне между уровнями 1890 и 1940 долларов, при этом 1934 доллара на этой неделе оказываются крепким орешком для быков. Золото в настоящее время торгуется в паттерне бычьего флага, если хотите, который теоретически предшествовал бычьему прорыву. Однако, учитывая макрокартину в игре и ожидание еще одного положительного NFP, прорыв вниз начинает выглядеть более привлекательным.

Закрытие дневной свечи ниже психологического уровня в 1900 долларов может, наконец, привести к тому, что Золото проведет долгожданное повторное тестирование 200-дневной скользящей средней, которая в настоящее время находится около уровня 1864 долларов, прежде чем в центре внимания окажется повторное тестирование ключевого уровня поддержки в 1850 долларов.

Золото (XAU/USD) Дневной график — 7 июля 2023 г.

Источник: TradingView, диаграмма подготовлена ​​Зейном Вавдой.

ДАННЫЕ О ОТНОШЕНИИ КЛИЕНТА IG

Взглянув на данные настроений клиентов IG, мы увидим, что розничные трейдеры в настоящее время чисты. ДЛИННЫЙ на золоте с 74% трейдеров, занимающих длинные позиции (на момент написания этой статьи). В DailyFX мы обычно придерживаемся противоположного взгляда на настроения толпы, подразумевая, что мы можем увидеть, что цены на золото продолжают снижаться после короткого восходящего ралли.

Написано: Зейн Вавда, писатель по рынкам для DailyFX.com

Свяжитесь с Зайном и следите за ним в Твиттере: @zvawda