Цены на золото рискуют упасть ниже 100-дневной MA

ПРОГНОЗ ЦЕН НА ЗОЛОТО (XAU/USD):

• Золото (XAU/USD) Отскакивает 100-дневная скользящая средняя Еще раз присматриваясь к тесту поддержки, превратившемуся в сопротивление на уровне 1950 долларов.
• Доходность США и DXY Скорее всего, будет доминировать и вести Золото В преддверии ключевых рисковых событий на следующей неделе.
• Закрытие дневной свечи ниже уровня $1940 и 100-дневная скользящая средняя Может сделать золото уязвимым.
• Чтобы узнать больше о Ценовое действие, Графические модели и Скользящие средниеПосмотрите Раздел образования DailyFX.

ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ: Банк Канады выходит из кризиса с повышением на 25 базисных пунктов, падение USD/CAD

Цены на золото упали примерно на 30 долларов по сравнению с максимумом, достигнутым во время вчерашней сессии в США, поскольку неожиданное повышение Банка Канады (BoC) оказало волновой эффект на рынки. Банк Канады последовал примеру РБА, неожиданно повысив ставку на 25 б.п., при этом свопы теперь полностью учитывают вероятность повышения ставки Федеральной резервной системой США (ФРС) на 25 б.п. в июле. Однако вероятность повышения ставки на заседании ФРС на следующей неделе также выросла, но остается ниже отметки в 40%.

Источник: Инструмент CME FedWatch.

Влияние вчерашнего решения также повлияло на доходность казначейских облигаций США, которая резко выросла, поскольку растет вероятность более высоких ставок на более длительный срок. Чем больше вероятность дальнейшего повышения ставок со стороны ФРС, тем большую поддержку мы, вероятно, увидим для доходности США, что, в свою очередь, может продолжать ограничивать любые попытки цен на золото подняться выше.

ДАННЫЕ О НАСТРОЕНИЯХ КЛИЕНТОВ И НА ДЕНЬ ВПЕРЕД

Взглянув на данные о настроениях клиентов IG, мы видим, что розничные трейдеры в настоящее время находятся в сети. ДЛИННЫЙ на ЗОЛОТО с 73% трейдеров, держащих длинные позиции (на момент написания статьи). Совсем неудивительно, учитывая, что золото не смогло продолжить недавние движения, а участники рынка, вероятно, ожидают поддержки на уровне $1940. В DailyFX мы обычно придерживаемся противоположной точки зрения на настроения толпы, а это означает, что мы можем видеть, что цены на золото продолжают снижаться.

Если заглянуть в оставшуюся часть дня, то календарь останется относительно спокойным, и единственным ярким моментом станут данные по заявкам на пособие по безработице в США. На данный момент кажется, что цены на золото могут продолжать ориентироваться на доходность казначейских облигаций США и индекс DXY в преддверии публикации индекса потребительских цен на следующей неделе и заседания Федеральной резервной системы.

Все важные экономические новости и события, влияющие на рынок, см. Календарь DailyFX

ЗОЛОТОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЗОР И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ МЫСЛИ

С технической точки зрения, цена золота в последнее время была нестабильной. Перед вчерашним падением ценовое движение намекало на новый максимум в направлении отметки 1990 долларов и 50-дневной средней. Пара вновь нашла поддержку на уровне 100-дневной MA ночью и продолжает двигаться выше в европейскую сессию, торгуясь недалеко от отметки в 1950 долларов.

Золото (XAU/доллар США) Дневной график – 8 июня 2023 г.

Источник: TradingView, диаграмма подготовлена ​​Зейном Вавдой.

Перейдя на меньший таймфрейм и глядя на график H1, мы видим более высокие максимумы и более высокие минимумы с момента достижения дна около отметки в 1940 долларов. Возможен толчок выше и более глубокий откат, если недавний более высокий минимум первого полугодия около $ 1944,73 удержится. Закрытие 1-часовой свечи ниже очевидно аннулирует бычью структуру и может стать свидетелем повторного тестирования вчерашних минимумов и потенциального толчка к уровню поддержки в 1925 долларов.

Золото (XAU/USD) Дневной график – 8 июня 2023 г.

Источник: TradingView, диаграмма подготовлена ​​Зейном Вавдой.

100-дневная MA на дневном таймфрейме, расположенная около $1940, будет представлять собой более широкую картину: закрытие дневной свечи ниже открывает возможность свободного падения цен на золото. У нас не так уж много поддержки между 100-дневной средней и психологическим уровнем в 1900 долларов. Важно отметить, что, учитывая публикацию индекса потребительских цен США на следующей неделе и заседание Федеральной резервной системы, существует реальная вероятность того, что мы сможем продолжать видеть движение цены в диапазоне между 100-дневной MA (1940 долларов США) и 50-дневной MA (1990 долларов США).

Ключевые внутридневные уровни, за которыми стоит следить

Уровни поддержки:

• 1940 (100-дневная магистратура)
• 1925 год
• 1900 (психологический уровень)

Уровни сопротивления:

• 1950 год
• 1956 год
• 1970 год