Ценовые установки S&P 500 и Nasdaq 100: вызовет ли речь Пауэлла разворот?

S&P 500, SPX, NASDAQ 100, NDX – ПРОГНОЗ:

• S&P 500 индекс встречает жесткое сопротивление.
• Восходящий импульс силен, но Насдак Индекс 100 пока выглядит немного перекупленным.
• Что дальше с двумя индексами?

Индексы S&P 500 и Nasdaq 100 выглядят перекупленными и столкнулись с жесткими областями сопротивления, что повышает риск незначительного отступления, особенно если тон председателя ФРС Пауэлла позже в среду будет ястребиным. Тем не менее, любое отступление, скорее всего, будет недолгим, учитывая усиление восходящего импульса на графиках старшего таймфрейма.

Рынки будут искать оправдание своей «голубиной» оценке в показаниях Пауэлла в Конгрессе, которые должны быть представлены в среду и четверг. Фьючерсы на процентные ставки в настоящее время показывают 78-процентную вероятность повышения ставки ФРС в июле без повышения до конца года. Напротив, Федеральная резервная система США на прошлой неделе заявила, что ставки, возможно, придется повысить на целых 50 базисных пунктов к концу года из-за более медленного, чем ожидалось, замедления инфляции и устойчивости экономики США.

Ястребиная риторика председателя ФРС может стать предлогом для закрытия некоторых длинных позиций по акциям, которые кажутся перекупленными.

Дневной график Nasdaq 100

График, созданный Манишем Джаради с использованием TradingView; Обратитесь к примечаниям внизу страницы

Nasdaq 100: перекупленность, но признаков разворота нет

С точки зрения направления тренд остается восходящим для индексов Nasdaq 100 и S&P 500, как показывают цветные дневные свечные графики. Более того, в последние недели восходящий тренд укрепился, если смотреть на динамику на дневных и недельных графиках благодаря повышению потолка долга США и устойчивости мировой экономики, как показали последние обновления. Смотрите обновления от 6 мая, 15 мая и 18 мая.

Дневной график Nasdaq 100

График, созданный Манишем Джаради с использованием TradingView

Индекс Nasdaq 100 в мае поднялся выше жесткого барьера на максимуме августа 2022 года в 13720, но в ближайшей перспективе он выглядит перекупленным. В настоящее время индекс тестирует большое препятствие на верхнем краю восходящего канала вил с конца 2022 года, около максимума апреля 2022 года в 15265. Нельзя исключать незначительное отступление. Любое отступление можно сдержать в районе 30-дневной скользящей средней (сейчас около 14250) — скользящая средняя с начала года служит хорошей поддержкой. С другой стороны, следующим уровнем для наблюдения будет рекордный максимум 2021 года — 16765.

Дневной график S&P 500

График, созданный Манишем Джаради с использованием TradingView

S&P 500: встречает сильное сопротивление

Индекс S&P 500 недавно столкнулся с серьезными препятствиями после подъема выше августовского максимума 4325, включая верхнюю границу восходящего канала с декабря и восходящую линию восходящего тренда с конца 2022 года. Однако, если индекс не упадет решительно ниже 30- дневная скользящая средняя, ​​путь наименьшего сопротивления остается боковым вверх. Следующим уровнем для наблюдения будет максимум апреля 2022 года в 4637, потенциально рекордный максимум 2022 года в 4819.

Примечание. Приведенный выше график(ы) с цветовой кодировкой основан(ы) на индикаторах тренда/импульса, чтобы свести к минимуму субъективные предубеждения для целей идентификации тренда. Синие свечи представляют бычью фазу. Красные свечи представляют медвежью фазу. Серые свечи служат фазами консолидации (в рамках бычьей или медвежьей фазы), но иногда они имеют тенденцию формироваться в конце тренда. Примечание. Цвета свечей не являются прогнозирующими — они просто указывают, какова текущая тенденция. Действительно, на следующем баре цвет свечи может измениться. Ложные паттерны могут возникать вокруг скользящей средней с периодом 200, поддержки/сопротивления и/или на боковом/изменчивом рынке. Автор не гарантирует достоверность информации. Прошлые результаты не указывают на будущие результаты. Пользователи информации делают это на свой страх и риск.

— Написано Манишем Джаради, стратегом DailyFX.com

— Свяжитесь с Джаради и подпишитесь на него в Твиттере: @JaradiManish