Прогноз цен на нефть: данные по инфляции и «ястребы» ЦБ влияют на цены на нефть

Новости и анализ сырой нефти Brent и WTI

• Мрачные глобальные перспективы, по-видимому, ограничивают цены на нефть, несмотря на кумулятивное сокращение добычи
• WTI приближается к предыдущему значительному уровню в 67 долларов, который ранее выступал в качестве точки разворота.
• Нефть марки Brent ожидает $71,50 в качестве следующего уровня поддержки
• Настроения клиентов IG дают смешанный сигнал, но экстремальное длинное позиционирование указывает на более негативную сторону
• Анализ в этой статье использует графические модели и ключ поддержка и сопротивление уровни. Для получения дополнительной информации посетите наш всеобъемлющий образовательная библиотека

Нефтяным рынкам не удается поколебать негативные настроения, поскольку хорошо зарекомендовавший себя уровень поддержки препятствует длительной распродаже

Рынки нефти ожидают экономических встречных ветров в будущем, поскольку бычий импульс не проявляется, несмотря на кумулятивное сокращение добычи ОПЕК. На самом деле, нефть продолжает дешеветь в преддверии сокращения добычи в Саудовской Аравии (на 1 млн баррелей в день), которое вступит в силу со следующей недели, поскольку ожидается, что главы центральных банков предупредят о дальнейшем повышении ставок.

Повышенные процентные ставки имеют предполагаемое последствие ослабления глобального спроса, чтобы снизить широко распространенное ценовое давление, которое возникло после войны России против Украины и предыдущих ограничений предложения из-за карантина Covid.

WTI приближается к знакомой точке разворота

Цены на WTI (сырая нефть США) резко упали после того, как они достигли отметки в 72,50 доллара, которая стала поворотным моментом в январе и феврале этого года. Преодолев психологический уровень в 70 долларов с относительной легкостью, цены теперь приближаются к 67 долларам, что было нижней границей диапазона, определенного администрацией Байдена как желаемый уровень для восполнения сниженных уровней SPR. Это уже не так, но уровень все равно продолжал выступать в качестве псевдоподдержки цен на нефть. Убедительное закрытие ниже этого уровня открывает рынок для потенциальной продолжительной распродажи до 62 долларов. Сопротивление находится на уровне 70 долларов, но индикатор MACD предполагает, что импульс остается нисходящим.

Дневной график сырой нефти WTI

Источник: TradingView, подготовлено Ричард Сноу

Нефть Brent приближается к тесту продолжительной распродажи

Глядя на дневной график сырой нефти Brent, можно заметить, что на последних торговых сессиях наблюдалась аналогичная ситуация, при этом основное внимание уделялось ключевому уровню поддержки. Как и WTI, цены на нефть марки Brent приблизились к уровню поддержки, который до сих пор несколько раз останавливал дальнейшие продажи и может быть протестирован еще раз. Уровень в центре внимания — 71,50 доллара, а падение до 67,50 доллара возможно при дальнейшем нисходящем импульсе. Сопротивление находится на уровне 50% отката основного роста с 2020 по 2022 год (77 долларов).

Дневной график сырой нефти Brent

Источник: TradingView, подготовлено Ричард Сноу

Экстремальная чистая короткая позиция создает потенциальную проблему для продолжения медвежьего рынка

Нефть – сырая нефть США:Данные розничных трейдеров показывают, что 86,96% трейдеров имеют чистую длинную позицию, при этом соотношение длинных и коротких трейдеров составляет 6,67 к 1.

Обычно мы придерживаемся противоположного взгляда на настроения толпы, и тот факт, что трейдеры являются нетто-лонгами, предполагает Масло– Цены на сырую нефть в США могут продолжить падение.

Количество чистых длинных трейдеров на 4,78% больше, чем вчера, и на 30,42% больше, чем на прошлой неделе, а количество чистых коротких трейдеров на 8,17% больше, чем вчера, и на 25,00% меньше, чем на прошлой неделе.

Позиционирование меньше чистых длинных, чем вчера, но больше чистых длинных, чем на прошлой неделе. сочетание текущих настроений и недавних изменений дает нам дальнейшее смешанное масло – США Перспективы торговли сырой нефтью.

— Написано Ричардом Сноу для DailyFX.com

Свяжитесь с Ричардом и следите за ним в Твиттере: @RichardSnowFX